Kasa/Bank
Comarch ERP Optima Kasa/Bank to moduł umożliwiający ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy.
Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank zapewnia:
-
prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych
-
definiowanie dowolnych form płatności
-
rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej
-
automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie
-
możliwość generowania dokumentów kompensat
-
seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z listy dokumentów nierozliczonych
-
seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności
-
możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald
-
elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
-
możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy
-
wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz
Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus pozwala dodatkowo na:
-
prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych)
-
rozliczanie delegacji krajowych
-
tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.
Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank wymagany jest do modułów Comarch ERP Optima: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.